配资平台查询官网易方达华威市场REIT: 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告一、公募REITs基本信息基金名称易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金简称易方达华威农贸市场REIT 基金场内简称易方达华威市场REIT 基金代码 180605 基金合同生效日 2025年1月13日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》业务类型场内解除限售生效时间 2026年1月26日二、解除限售份额基本情况依据各战略投资者分别与易方达基金管理有限公司签订的《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售公告》（以下简称“《战略配售份额限售公告》”），易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于份额解除限售，无场外份额解除锁定。本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为全部基金份额的 24.68% 。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为（一）公募REITs场内份额解除限售序号证券账户名称限售份额（份）限售类型限售期福建省金投私募基金管其他专业机理有限公司-福建省金构投资者战投金资私募股权投资基略配售限售金其他专业机福州市投资管理有限公司略配售限售其他专业机兴业国信资产管理有限公司略配售限售兴业国际信托有限公司其他专业机圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈1号集合其他专业机丰金圆瑞盈1号FOF单一略配售限售资产管理计划工银瑞信投资－工商银其他专业机行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管略配售限售理计划江苏省国际信托有限责其他专业机任公司-江苏信托·工银理财基础设施1号集略配售限售合资金信托计划江苏省国际信托有限责其他专业机任公司-江苏信托·工银理财基础设施4号集略配售限售合资金信托计划其他专业机中国农业再保险股份有限公司-农行专户四略配售限售中国人寿保险股份有限其他专业机 -005L-FH002沪略配售限售其他专业机大家人寿保险股份有限公司－传统产品略配售限售其他专业机大家养老保险股份有限公司—传统产品略配售限售大家资产－招商银行－其他专业机资产管理产品略配售限售其他专业机生命保险资产管理有限公司-自有资金略配售限售华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金其他专业机设施基金策略FOF单一略配售限售资产管理计划中信证券-财信吉祥人寿保险股份有限公司- 其他专业机信人寿睿驰1号单一资略配售限售产管理计划其他专业机中国国际金融股份有限公司略配售限售其他专业机略配售限售其他专业机中信建投证券股份有限公司略配售限售其他专业机中国银河证券股份有限公司略配售限售其他专业机中国中金财富证券有限公司略配售限售其他专业机略配售限售其他专业机略配售限售嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－其他专业机睿5号单一资产管理计略配售限售划其他专业机略配售限售交银国际信托有限公司其他专业机号集合资金信托计划略配售限售易方达资产－北京大学其他专业机教育基金会－易方达资产京华睿选1号FOF单一略配售限售资产管理计划上海睿投私募基金管理其他专业机有限公司－睿投久远1 号基础设施策略私募证略配售限售券投资基金上海睿投私募基金管理其他专业机有限公司－睿投恒传1 号基础设施策略私募证略配售限售券投资基金注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。无。（二）公募REITs场外份额解除锁定无。序号证券账户名称限售份额（份）限售类型限售期福建华威农商原始权益人及其同公司略配售限售注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。（三）公募REITs未来解除限售安排针对本次解除限售后的剩余限售份额，本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、签署的《战略配售协议》及《战略配售份额限售公告》的规定做出解除限售相关安排。三、不动产项目的主要经营业绩本基金通过专项计划持有的不动产项目华威西营里农产品交易中心位于福州市仓山区，截至2025年12月31日，可供出租面积76,314.34平方米，出租率截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。根据《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金2025年第3季度报告》，2025年1月13日（基金合同生效日）至2025年9月30日期间，本基金累计可供分配金额为104,819,075.06元。四、对基金份额持有人权益的影响基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注并谨慎投资。五、相关机构联系方式投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。六、风险提示基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。特此公告。易方达基金管理有限公司

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